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记者 | 林伟萍
机会角度，建议关注比亚迪(120.350, 0.00, 0.00%)智能化布局产业链机会以及热管理、减震等在整车中价值比较高的零部件领域。家居领域建议重点关注定制家具龙头股。
在必选消费估值高企，博弈之声不断下，不少机构把可选消费作为四季度的关注重点。从本周《红周刊》记者采访来看，可选消费当前配置价值逻辑受到投资人的认可，其中汽车和家居板块受认同度最高。
四季度关注可选消费配置机会
有望迎来“戴维斯双击”
《红周刊》：必选消费龙头个股估值高企，很多券商将下一阶段配置重点放在可选消费，您怎么看？
黄自力（乾明资产基金经理）：必选消费品在疫情期间可以托底经济，防御性更好，市场给予高溢价，机构“抱团”严重，但近期筹码松动调整，若三季报业绩跟不上，不排除后期进一步调整。随着经济社会的逐步恢复，经济内循环深入推进，可选消费品的弹性和成长性更好，配置价值更高，比如汽车和家居板块。
而“双节”来临及补偿性消费需求，酒店、航空、旅游、电影院线等行业10月业绩有望超预期，但由于疫情仍具有不确定性，业绩持续性较弱，中线成长性较低。
刘跃（广东潮金投资投资总监）：相较于追高必选消费龙头，承担回调风险，我们也更认可配置当前汽车和家居等可选消费行业龙头股。相对低的估值，叠加未来较为确定的高成长性，使得其安全边际更高。
彭子峰（杭州斌诺资产策略分析师）：建议将可选消费作标配而非超配，因为部分可选消费个股已经积累了一定涨幅。
汽车行业或将步入小阳春
比亚迪智能化布局产业链机会显著
《红周刊》：汽车和家居后续配置机会似乎更为明显。就汽车板块而言，乘用车销量数据边际变化明显，自今年5月份以来，已经实现了连续4个月的正增长。尤其是新能源汽车销售数据更为亮眼。汽车行业整体拐点已至？
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责任编辑：陈志杰
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发表于 2021-3-3 23:36:29
